公告日期：2024-03-08

华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 03 月 08 日

送出日期：2024 年 03 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债 基金代码 019793

券发起

基金简称 A 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债 基金代码 A 019793

券发起 A

基金简称 C 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债 基金代码 C 019794

券发起 C

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 - 基金类型 债券型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基金
份额 3 个月锁定持有期结束后方
可办理赎回及转换转出业务

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

基金经理 赵旭照 - 2014 年 07 月 01 日

周咏梅 - 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股票（包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的
20%。每个交易日日终，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品……
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