宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-18
宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金第一次分红公告公告送出日期:2024年6月18日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数
基金主代码 019790
基金合同生效日 2024年1月18日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中债0-5
年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年6月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债 宝盈中债0-5年政策性金融债
指数A 指数C
下属分级基金的交易代码 019790 019791
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.0165 1.0162
截止基准日下属分级基金的 币元)
相关指标 基准日下属分级基金
可供分配利润(单位: 15,389,101.67 16,252.55
人民币元)
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10份基金份 0.1000 0.1000
额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月19日
除息日 2024年6月19日
现金红利发放日 2024年6月20日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年6月19日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年6月20日对红
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2024年6月21日起投资者
可以通过销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》