公告日期：2024-01-19

宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月19日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数

基金主代码 019790

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月18日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中债0-5年
政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《宝盈中债0-5年政策性金
融债指数证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数 宝盈中债0-5年政策性金融债指数
A C

下属基金份额类别的交易代码 019790 019791

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2285号

基金募集期间 自2023年11月24日至2024年1月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 404

份额类别 宝盈中债0-5年政策性金融 宝盈中债0-5年政策性 合计

债指数A 金融债指数C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,500,006,981.23 85,372.58 2,500,092,353.81

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 973.83 7.45 981.28

人民币元）

有效认购份额 2,500,006,981.23 85,372.58 2,500,092,353.81

募集份额 利息结转的份额 973.83 7.45 981.28

（单位：份）

合计 2,500,007,955.06 85,380.03 2,500,093,335.09

认购的基金份额 - - -

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -

金认购本基金情况 其他需要说明的事

项 无 无 无

其中：募集期间基……
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