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发表于 2024-04-18 21:04:18 股吧网页版
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华优质治理混合(LOF)

场内简称 鹏华优质治理 LOF

基金主代码 160611

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2007 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 590,867,491.56 份

投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优
质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本
增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的
选股策略相结合的主动投资管理策略。

1、整体资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场
技术指标、市场资金

构成及流动性情况,运用定性和定量相结合的分析手段,
对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各
大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并据此制
定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围。

2、行业配置策略

本基金的行业配置将以经济周期的不同阶段,不同行业
或产业的发展所呈现

出的差异性以及不同行业分享经济增长所呈现出的差异

性作为配置的出发点,重点投资于具有竞争优势和比较竞争优势的行业。
行业配置的主要步骤为:
①通过以下分析,确定行业相对投资价值
1)宏观经济分析:分析宏观经济周期对行业发展的影响,确定宏观经济变量的变动对不同行业的影响程度;
2)行业景气趋势分析:立足全球视野,在深度分析和评估全球/区域行业效应后,对国内行业发展趋势和发展环境进行分析,判断行业或产品的增长前景;
3)优势行业的发展模式分析;
4)行业的财务状况分析。
②确定行业配置比例和行业调整比例:基金经理根据对各行业投资时机的判……
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