公告日期：2024-07-19

上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起式

基金主代码 019787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 16,581,861.72 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精
投资目标 选股票资产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实
现基金资产长期持续稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
投资策略 4、可转换债券（含可分离交易可转债）投资策略；5、可交换
债券投资策略；6、存托凭证投资策略；7、金融衍生品投资策
略。

业绩比较基准 中债-综合全价指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期收益及预期风险水平理
论上高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起 上银丰瑞一年持有期混合发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 019787 019788

报告期末下属分级基金的份额 13,989,427.45 份 2,592,434.27 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 上银丰瑞一年持有期混合发起 上银丰瑞一年持有期混合发起
式 A 式 C

1.本期已实现收益 172,568.17 25,582.62

2……
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