华安健康主题混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-25
华安健康主题混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年1月25日
1.公告基本信息
基金名称 华安健康主题混合型证券投资基金
基金简称 华安健康主题混合
基金主代码 019783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年1月24日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 以及《华安健康主题混合型证券投资基金基金合同》、《华安健康主题混合型证
券投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安健康主题混合A 华安健康主题混合C
下属基金份额的交易代码 019783 019784
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2273号文
基金募集期间 自2024年1月8日至2024年1
月19日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 590
份额类别 华安健康主题混合A 华安健康主题混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,979,086.75 329,929,167.23 335,908,253.98
认购资金在募集期间产生的利息 1,535.06 81,171.43 82,706.49
(单位:元)
有效认购份额 5,979,086.75 329,929,167.23 335,908,253.98
募集份额(单位: 利息结转的份额 1,535.06 81,171.43 82,706.49
份 )
合计 5,980,621.81 330,010,338.66 335,990,960.47
认购的基金份额 - - -
其中:募集期间基 (单位:份 )
金管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本基 例
金情况 其他需要说明的
……
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