嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-12-05
嘉实创新动力混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年12月5日
1公告基本信息
基金名称 嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实创新动力混合发起式
基金主代码 019780
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月4日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及 《嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实创
新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2023〕2477号
号
基金募集期间 2023年11月24日至2023年11月30日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 277
份额类别 嘉实创新动力混合 嘉实创新动力混 嘉实创新动力混 合计
发起式A1 合发起式A2 合发起式A3
募集期间净认购金额(单位:元) 20,093,069.89 9,881.43 9,881.43 20,112,832.75
认购资金在募集期间产生的利息 (单 2,946.86 1.35 1.35 2,949.56
位:元)
有效认购份额 20,093,069.89 9,881.43 9,881.43 20,112,832.75
募集份额 (单位: 利息结转的份额 2,946.86 1.35 1.35 2,949.56
份)
合计 20,096,016.75 9,882.78 9,882.78 20,115,782.31
认购的基金份额 10,000,350.00 9,882.78 9,882.78 10,020,115.56
(单位:份)
其中:募集期间基 占基金总份额比例 49.7628% 100.0000% 100.0000% 49.8122%
金管理人运用固
有资金认购本基 认购日期为2023年 认购日期为 认购日期为
金情况 其他需要说明的事 11月30日,适用费率 2023年11月30 2023年11月30 -
项 为1,000元/笔。 日,适用费率为 日,适用费率为
1.2%。 1.2%。
其中:募集期间基 认购的基金份额 39,528.05 - - 39,528.05
金管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基金 ……
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