公告日期：2023-11-22

中欧半导体产业股票型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金

基金简称 中欧半导体产业股票发起

基金主代码 019759

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2023年11月21日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧半导
体产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧半导体产业股票发起A 中欧半导体产业股票发起C

下属分类基金的交易代码 019759 019764

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2272号

基金募集期间 2023年11月6日至2023年11月17日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月21日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 169

份额类别 中欧半导体产业股票发起A 中欧半导体产业股票发起C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民 10,067,137.86 343,681.96 10,410,819.82

币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 8.75 39.10 47.85

（单位：人民币元 ）

有效认购份额 10,067,137.86 343,681.96 10,410,819.82

募集份额（单 利息结转的份额 8.75 39.10 47.85

位：份 ）

合计 10,067,146.61 343,721.06 10,410,867.67

认 购 的 基 金 份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中：募集期 额（单位：份）

间基金管理人 占基金总份额比 99.33% 0.00% 96.05%

运用固有资金 例

认购本基金情 认购日期为 2023 年 11 月 17

况 其他需要说明的 日，认购费为固定费用 1000 无 无

事项 元。

认购的基金份额 0.00 0.00 ……
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