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发表于 2023-11-22 07:06:06 股吧网页版
中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-22


中欧半导体产业股票型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金

基金简称 中欧半导体产业股票发起

基金主代码 019759

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2023年11月21日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧半导
体产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧半导体产业股票发起A 中欧半导体产业股票发起C

下属分类基金的交易代码 019759 019764

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2272号

基金募集期间 2023年11月6日至2023年11月17日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月21日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 169

份额类别 中欧半导体产业股票发起A 中欧半导体产业股票发起C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民 10,067,137.86 343,681.96 10,410,819.82

币元 )

认购资金在募集期间产生的利息 8.75 39.10 47.85

(单位:人民币元 )

有效认购份额 10,067,137.86 343,681.96 10,410,819.82

募集份额(单 利息结转的份额 8.75 39.10 47.85

位:份 )

合计 10,067,146.61 343,721.06 10,410,867.67

认 购 的 基 金 份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

其中:募集期 额(单位:份)

间基金管理人 占基金总份额比 99.33% 0.00% 96.05%

运用固有资金 例

认购本基金情 认购日期为 2023 年 11 月 17

况 其他需要说明的 日,认购费为固定费用 1000 无 无

事项 元。

认购的基金份额 0.00 0.00 ……
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