公告日期：2023-11-03

东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 10 月 30 日
送出日期：2023 年 11 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债 基金代码 019755

下属基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债 下属基金交易代码 019756

C

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公
限公司 司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日开放申购。

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设定 90 天
锁定持有期，但红利再投资
所得份额除外。

开始担任本基金基金 -

基金经理 徐觅 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、
央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公
开发行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交
易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场
投资范围 工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要

本基金的投资比例为：

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存……
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