公告日期：2024-10-25

东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债

基金主代码 019755

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 343,829,291.58 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资，力争为投资
者提供高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经
济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、
债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益
率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及
流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投
资策略，以此做出资产配置及风险控制。在此基础上，
本基金将综合运用利率类投资策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、债券回购杠杆策略、证券公司
短期公司债券投资策略、国债期货投资策略和信用衍生

品投资策略等策略进行投资。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布
的一年期银行定期存款税后收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币
市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债 A 东方红季鑫 90 天持有纯债 C

下属分级基金的交易代码 019755 019756

报告期末下属分级基金的份额总额 113,182,432……
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