公告日期：2024-02-08

东方红季鑫90天持有期纯债债券型证 券投资基金开放日常申购、赎回、转换
及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年2月8日

1公告基本信息

基金名称 东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红季鑫90天持有纯债

基金主代码 019755

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置90天锁定持有期（红利再投资所得

份额除外），锁定持有期满后才可以办理赎回、转换转出业务。

基金合同生效日 2023年12月8日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》（以下简称 《信息披露办法》）《东方红季鑫90天持有期纯债债

券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红季鑫90天持有期纯

债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

申购起始日 2024年2月19日

赎回起始日 2024年3月6日

转换转入起始日 2024年2月19日

转换转出起始日 2024年3月6日

定期定额投资起始日 2024年2月19日

下属分类基金的基金简称 东方红季鑫90天持有纯债A 东方红季鑫90天持有纯债C

下属分类基金的基金代码 019755 019756

该分类基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

及定期定额投资

注：东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）自2024年2月19日起开放申购、转换转入及定期定额投资业务，自2024年3月6日起开放赎回、转换转出业务。 投资者自2024年3月6日起可对认购份额提出赎回、转换转出申请，申购份额、转换转入份额及定期定额投资份额自90天锁定持有期到期日起（含该日）可提出赎回、转换转出申请，红利再投资份额不受锁定持有期限制。

2日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

（1）基金的运作方式

契约型开放式。

本基金每份基金份额设置90天锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第90天（即锁定持有期到期日）止。 如该日为非工作日，则锁定持有期到期日相应顺延至下一个工作日。 基金份额在锁定持有期内不办理赎回、转换转出业务，自锁定持有期到期日起（含该日），投资者可提出赎回、转换转出申请。

（2）申购、赎回、转换及定期定额投资业务办理时间

本基金自2024年2月19日起开始办理申购、转换转入及定期定额投资业务，自2024年3月6日起开始办理赎回、转换转出业务。 具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业……
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