公告日期：2023-12-09

东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 09 日

1. 公告基本信息

基金名称 东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债

基金主代码 019755

契约型开放式，对每份基金份额设置 90 天锁定持有期（红利
基金运作方式 再投资所得份额除外），锁定持有期满后才可以办理赎回、转
换转出业务。

基金合同生效日 2023 年 12 月 08 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称基金合同）《东方红季鑫 90 天持有期纯债债券型
证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）等

下属分类基金的基金简称 东方红季鑫 90 天持有纯债 A 东方红季鑫 90 天持有纯债 C

下属分类基金的交易代码 019755 019756

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2023]2155 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 06 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023 年 12 月 08 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 8758
位：户）

份额类别 东方红季鑫 90 天持有 东方红季鑫 90 天持有 合计

纯债 A 纯债 C

募集期间净认购金额（单 980,386,209.09 2,405,371,925.02 3,385,758,134.11
位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 517,952.45 1,209,041.70 1,726,994.15

元）

有效认购份 980,386,209.09 2,405,371,925.02 3,385,758,134.11
募集份 额

额（单 利息结转的 517,952.45 1,209,041.70 1,726,994.15

位：份） 份额

合计 980,904,161.54 2,406,580,966.72 3,387,485,128.26

其中：募 认购的基金 0.00 0.00 0.00

集期间 份额（单位：
基金管 份）

理人运 占基金总份 0.00 0.00 0.00

用固有 额比例
资金认 其他需要说

购本基 明的事项 无 无 无

金情况
其中：募 认购的基金

集期间 份额（单位： 20,089.27 1,000.81 21,090.08

基金管 份）
理人的
从业人 占基金总份

员认购 额比例 0.00205% 0.00004% 0.00062%

本基金
情况
……
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