公告日期：2024-11-22

交银施罗德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-02
送出日期：2024-11-22

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银中证同业

基金简称 存单 AAA 指数 基金代码 019754

7 天持有期

交银施罗德基 中国光大银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2023-12-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放

申购；每份基金

运作方式 其他开放式 开放频率 份额最短持有期

限为 7 天，在最

短持有期限内不

可赎回

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2023-12-19

证券从业日期 2012-03-19

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似

的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资

目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券

（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构

债、企业债、公司债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、短期融

资券、超短期融资券、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。