公告日期：2024-01-17

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年1月17日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 交银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 019754

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《交

银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年1月19日

赎回起始日 2024年1月19日

转换转入起始日 2024年1月19日

转换转出起始日 2024年1月19日

定期定额投资起始日 2024年1月19日

注：1、本基金每份基金份额的最短持有期限为7天，在最短持有期限内该份基金份额
不可赎回，自最短持有期限届满日起（含该日）可赎回。 即：自基金合同生效日（对于认购
份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），
投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工
作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 本基金认购份额的赎回申请起始日为2024
年1月19日。

2、 本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
人（以下合称“投资人” 或“投资者” ）。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发
售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

机构投资者（含公募资产管理产品）仅可通过本基金管理人直销柜台办理申购等相关
业务，若机构投资者通过非本基金管理人直销柜台申购本基金，则本基金管理人有权拒绝
该笔申请。 未来本基金可根据实际情况在非本基金管理人直销柜台向机构投资者销售。
基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制
并有权拒绝其全部或部分申购申请，具体以基金管理人认定为准。

公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

3、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申
购日提交基金的申购申请。 定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影
响，投资……
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