公告日期：2024-10-25

宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资
基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）

基金主代码 019736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 561,153,119.05 份

投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配
送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或因基金规模而投资受限，或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退
市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成
份股进行调整。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、衍生
品投资策略、境外市场公募基金投资策略、债券投资策略、可转
换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、存
托凭证投资策略、融资和转融通证券出借、境外回购交易及证券
借贷交易策略等。

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率（使用估值汇率调整）×95%+人民币活
期存款收益率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合
型基金、债券型……
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