公告日期：2024-07-03

关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金开放

日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信添利六个月持有期混合

基金主代码 019731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 11 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信添
利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》《申万菱信
添利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 7 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 11 日

下属分级基金的基金简称 申万菱信添利六个月持有期 申万菱信添利六个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 019731 019732

该分级基金是否开放赎回、 是

是

转换转出

注：1、申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金简称“本基金”；

2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”；

3、本基金已于 2024 年 1 月 22 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务，
具体详见 2024 年 1 月 19 日发布的《关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券
投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者可在每个开放日进行申购，在最短持有期到期日的下一个工作日（含该日）起办理对应基金份额的赎回、转换转出。

本基金自 2024 年 7 月 11 日起开始办理基金份额的赎回、转换转出业务。具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场或期货交易市场、证券交易所或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足 1 份的，应一次性全部赎回

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，
或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期，不再收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

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