公告日期：2024-01-12

申万菱信基金管理有限公司申万菱信添利六个月持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信添利六个月持有期混合

基金主代码 019731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 11 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
公告依据 菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》《申
万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 申万菱信添利六个月持有期 申万菱信添利六个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 019731 019732

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2023】2227 号
的文号

自 2023 年 12 月 4 日

基金募集期间

至 2024 年 1 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 1 月 11 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,109

申万菱信添利六 申万菱信添利六 申万菱信添利
份额级别 个月持有期混合 个月持有期混合 六个月持有期
A

C 混合合计

79,503,797.10 209,562,417.2
募集期间净认购金额（单位：元 ） 130,058,620.18

8

认购资金在募集期间产生的利息 54,525.42 111,929.85 166,455.27
（单位：元 ）

有效认购份额 79,503,797.10 130,058,620.18 209,562,417.2
8

募集份额（单位： 利息结转的份 54,525.42 111,929.85 166,455.27
份） 额

79,558,322.52 130,170,550.03 209,728,872.5
合计 5

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额 - - -
固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 ……
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