公告日期：2024-02-28

华夏国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金

基金简称 华夏国企红利混合发起式

基金主代码 019729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 27 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏国企红利混

合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏国企红利混合型发起式证券

投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1765号文

基金募集期间 自2024年2月2日起至2024年2月23日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 2 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 772

份额类别 华夏国企红利混合 华夏国企红利混合 合计

发起式 A 发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 21,454,957.48 4,965,137.98 26,420,095.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 13,178.00 801.16 13,979.16

有效认购份额 21,454,957.48 4,965,137.98 26,420,095.46

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,178.00 801.16 13,979.16

合计 21,468,135.48 4,965,939.14 26,434,074.62

认购的基金份额（单位：份） 10,010,389.93 - 10,010,389.93

其中：募集期间基金管理 占基金总份额比例 46.63% - 37.87%

人运用固有资金认购本基 认购日期为 2024 年

金情况 其他需要说明的事项 2 月 2 日，认购费 - -
1000.00 元。

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 1.00 ……
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