公告日期：2024-06-29

鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元稳丰利率债 基金代码 019724

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 11 月 23 日

基金经理 刘丽娟 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、政策性金
融债、央行票据）、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债
券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
投资范围 品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比
例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中 投资于利率债资产
的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收
申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
主要投资策略 比例。

本基金在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及
信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、同业存单、回购以及现
金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将

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上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
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