公告日期：2023-11-24

鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月24日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元稳丰利率债

基金主代码 019724

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年11月23日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元稳丰利率

债债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]2159号

基金募集期间 从2023年10月30日

至2023年11月21日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 360

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,070,942.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 133,659.20

有效认购份额 7,990,070,942.06

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 133,659.20

合计 7,990,204,601.26

认购的基金份额（单位：份） ……
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