公告日期：2023-11-06

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）美元E）基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年10月31日
送出日期：2023年11月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 基金代码 162719

（QDII-LOF）

下属基金简称 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 下属基金代码 019711

（QDII-LOF）美元 E

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

- 中国银行纽约分行

境外投资顾问 境外托管人 Bank of China New York

Branch

基金合同生效日 2017-02-28

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022-11-15

基金经理 姚曦 金经理的日期

证券从业日期 2015-07-29

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值（含各类基金份额的基金资产净值）低于 5,000 万元人民币情形

其他 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类美元现汇份额、C 类美元现汇份额，自 2023 年 11 月 7 日起增

设 E 类人民币份额、E 类美元现汇份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理

投资目标 手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生
产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、
上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融
工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场
挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托……
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