公告日期：2024-06-24

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人
民币E）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月19日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发道琼斯石油指数 基金代码 162719

（QDII-LOF）

下属基金简称 广发道琼斯石油指数 下属基金代码 019710

（QDII-LOF）人民币 E

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 中国银行纽约分行

境外投资顾问 境外托管人 Bank of China New York
Branch

基金合同生效日 2017-02-28

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-15

基金经理 姚曦 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-29

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值（含各类基金份额的基金资产净值）低于
5,000 万元人民币情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类美元现汇份额、C 类美元现汇份额，自 2023 年
11 月 7 日起增设 E 类人民币份额、E 类美元现汇份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量
投资目标 化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追
求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石
油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发
与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证
券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、
优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国
证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记
注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的
物挂钩的结构性投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。