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发表于 2023-12-23 09:04:12 股吧网页版
信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-23


信达澳亚基金管理有限公司

信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期:2023 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合

基金主代码 019692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳鑫
公告依据 悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合

同》、《信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资
基金招募说明书》等

信澳鑫悦智选 6 个月持 信澳鑫悦智选 6 个月持
下属分级基金的基金简称

有期混合 A 有期混合 C

下属分级基金的基金代码 019692 019693

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2023】2228 号

的文号

基金募集期间 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 20 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 12 月 22 日


募集有效认购总户数(单位:户) 919

信澳鑫悦智选 6 个 信澳鑫悦智选 6 合计

份额级别

月持有期混合 A 个月持有期混合 C

募集期间净认购金额(单位:元) 24,669,884.63 176,371,944.37 201,041,829.00

认购资金在募集期间产生的利息 5,909.35 59,024.94 64,934.29

(单位:元)

有效认购份额 24,669,884.63 176,371,944.37 201,041,829.00
募集份额(单

利息结转的份额 5,909.35 59,024.94 64,934.29

位:份)

合计 24,675,793.98 176,430,969.31 201,106,763.29

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中:募集期

(单位: 份)

间基金管理人

占基金总份额比 0.00 0.00 0.00

运用固有资金



认购本基金情

其他需要说明的 无 无 无



事项

其中:募集期 认购的基金份额 10.01 10.01 20.02

间基金管理人 (单位:份)

的从业人员认 占基金总份额比 0.00004% ……
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