公告日期：2023-12-26

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月25日
送出日期：2023年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根中证同业存单 AAA 基金代码 019683

指数 7 天持有期

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 交通银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2023-12-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7
天的最短持有期限

开始担任本基金 2023-12-18

鞠婷 基金经理的日期

证券从业日期 2006-03-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-12-22

邱林晶

证券从业日期 2014-01-21

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》
约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好地实现投资
目标，还可以投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（包括
投资范围 短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、银行存款、资
产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金
基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。