公告日期：2024-09-19

尚正正享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 尚正正享债券型证券投资基金

基金简称 尚正正享债券

基金主代码 019681

基金合同生效日 2023 年 11 月 9 日

基金管理人名称 尚正基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《尚正正享债券型
证券投资基金基金合同》、《尚正正享债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 7 次分红

下属分级基金的基金简称 尚正正享债券 A 尚正正享债券 C

下属分级基金的交易代码 019681 019682

截 止 基 准 基准日下属分级基金份 1.5152 1.6336

日 下 属 分 额净值（单位：元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可 735,430,461.09 37,083,666.74

相关指标 供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.743 0.800

/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2）基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值；

3）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 20 日

除息日 2024 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项的 2024 年 9 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投
说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月
23 日直接划入其基金账户，2024 年 9 月 24 日起投资者
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账 户划出。
3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购 或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本 次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为 现金红利方式。
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