长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-21
长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金
合同生效公告
公告送出日期:2023年11月21日
1. 公告基本信息
基金名称 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)
基金主代码 019678
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年11月20日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城精选进取3个月持有期混合型
公告依据 发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF) 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)
A C
下属分级基金的交易代码 019678 019679
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证监会证监许可[2023]2173号文
的文号
基金募集期间 自2023年11月6日至2023年11月16日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2023年11月20日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 181
份额级别 长城精选进取3个月持有混合发 长城精选进取 3 个月持有混合 合计
起式(FOF)A 发起式(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民 11,840,358.98 417,931.45 12,258,290.43
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 2,174.57 40.00 2,214.57
(单位:人民币元)
有效认购份额 11,840,358.98 417,931.45 12,258,290.43
募 集 份 额 利息结转的份额 2,174.57 40.00 2,214.57
(单位:份)
合计 11,842,533.55 417,971.45 12,260,505.00
认 购 的 基 金 份 额 10,001,350.00 0 10,001,350.00
其 中 :募 集 (单位:份)
期间基金……
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