公告日期：2024-10-10

汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回

和转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 10 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期债券

基金代码 019673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型
证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信慧鑫六个月持有期
债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 10 月 16 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 16 日

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 019673 019674

2.日常赎回业务的办理时间

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本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起六个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该日为非港股通交易日或不满足港股通在规定时间内结算要求，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、因节假日等特殊原因导致香港联合交易所暂停交易或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，并于调整前在规定媒介上刊登公告。
3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同约定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的赎回费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
3.3 其他与赎回相关的事项

赎回金额的计算方式：

赎回金额=赎回份额？T 日该类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

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