公告日期：2024-10-25

广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 3 季度报告
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证香港创新药 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 019670

交易代码 019670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 126,585,468.34 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金
投资策略

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制

在 4%以内。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标
ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投
资策略；5、债券投资策略；6、金融衍生工具投资
策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转融通
证券出借业务策略。

业绩比较基准 人民币计价的中证香港创新药指数收益率×95%+
银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征

基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited

境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司

下属分级基金的基金简称 广发中证香港创新药 广发中证香港创新药

ETF 发起式联接（QDII） ETF 发起式联接（QDII）
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