公告日期：2024-06-24

广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金（QDII）（广发中证香港创新药ETF
发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月19日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证香港创新药 基金代码 019670

ETF 发起式联接（QDII）

广发中证香港创新药

下属基金简称 ETF 发起式联接（QDII） 下属基金代码 019670

A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
香港上海汇丰银行有限
- 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited

基金合同生效日 2023-10-31

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-10-31

基金经理 刘杰 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-02

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形
的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行
清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

其他 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，
基金合同自动终止，无需再召开基金份额持有人大会审议决定。

若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更
改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执
行。

二、基金投资与净值表现

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标ETF（广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基
金（QDII））基金份额、标的指数（中证香港创新药指数）成份股及
备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金还可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。

境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金……
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