公告日期：2024-07-20

中航瑞安利率债三个月定期开放债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年7月20日

1.公告基本信息

基金名称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债

基金主代码 019668

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年12月21日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞安利率债三个月定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞安利率债三个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年7月22日

赎回起始日 2024年7月22日

下属分级基金的基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债A 中航瑞安利率债三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 019668 019669

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：（1）中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本

基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金采取在封闭期内封

闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2024

年7月22日至2024年7月23日。自2024年7月24日起，本基金将进入封闭期，

封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金

管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎

回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币，其

他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于10元的，从其规定；本基金管理人

直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10

元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额

为10元人民币。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

3.2申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。