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发表于 2024-06-26 09:09:39 股吧网页版
中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26


中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 6 月 24 日

送出日期:2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债 基金代码 019668

下属基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债A 中航瑞安利率债三个月定开债C

下属基金代码 019668 019669

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-12-21 上市交易所及上 暂未上市 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次

开始担任本基金 2024-01-29

汪术勤 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2016-03-30

开始担任本基金 2023-12-21

茅勇峰 基金经理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资
回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%,利率债指国债、央行票据、
政策性金融债。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期
开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述
比例限制。开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一

年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封
闭期内,本基金不受上述5%的限制。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 (一)封闭期投资策略:收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略(二)开放期投资策


业……
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