公告日期：2023-12-22

中航基金管理有限公司关于

中航瑞安利率债三个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期：2023年12月22日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债

基金主代码 019668

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年12月21日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债A 中航瑞安利率债三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 019668 019669

注：（1）中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2158号

基金募集期间 自2023年12月1日至2023年12月19日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 286

中航瑞安利率债 中航瑞安利率

份额级别 三个月定开债A 债三个月定开 合计

债C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,600,006,050.14 1,760.00 6,600,007,810.14

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 0.26 0.02 0.28

元）

有效认购份额 6,600,006,050.14 1,760.00 6,600,007,810.14

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.26 0.02 0.28

合计 6,600,006,050.40 1,760.02 6,600,007,810.42

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 一一 一一 一一

人运用固有资金认 占基金总份额比例 一一 一一 一一

购本基金情况 其他需要说明的事项 一一

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 309.94 90.00 399.94

人的从业人员认购 占基金总份额比例 0.000005% 5.113578% 0.000006%

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是

基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023年12月21日

日期

注：（1）本基……
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