公告日期：2024-09-05

易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 易方达兴利 180 天持有债券

基金主代码 019662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 18 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

《易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

公告依据

《易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2024 年 9 月 6 日

赎回起始日 2024 年 9 月 13 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 13 日

定期定额投资起始日 2024 年 9 月 6 日

易方达兴利 180 天持有 易方达兴利 180 天持有
下属分级基金的基金简称

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 019662 019663

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投
资

注：易方达兴利 180 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定 180 天最短持有期限，在最
短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出确认。即对于每份基金份额，当持有时间小于 180 天，无法确认赎回或转换转出；当持
有时间大于等于 180 天，可以确认赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最
短持有期到期日。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出确认。本基

金认购份额的赎回或转换转出申请起始日为 2024 年 9 月 13 日。

（2）本基金在易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心的
投资者范围为个人投资者、机构投资者（金融机构自营账户除外）、合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本
基金各类型机构投资者仅应通过本公司直销中心办理相关业务。本基金在本公
司网上直销系统及非直销销售机构的投资者范围仅为个人投资者，后续如网上
直销系统、非直销销售机构可办理本基金机构投资者相关业务以届时公告为准。
（3）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构
自营账户销售或对本基金投资者范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、赎回、转换或定期定额
投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊
情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日
期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价……
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