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发表于 2024-04-20 00:06:42 股吧网页版
易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 16 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 019661

交易代码 019661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 201,047,246.18 份

投资目标 遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动
态调整,精选基金品种,控制基金下行风险,力争
追求基金长期增值。

投资策略 本基金属于目标风险策略基金,目标风险水平为平
衡,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、
非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动
态调整以维持基金相对恒定的风险水平,在此基础

上,基金管理人将精选基金品种,控制基金下行风
险,力争实现资产的长期增值。

本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛
选策略、基金配置策略。其中,资产配置策略通过
战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产
的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量
和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基
金;基金配置策略则依照目标资产配置比例,将资
金配置到筛选出的标的基金,完成具体的基金组合
构建。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×40%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风
险策略系列 FOF 产品中风险相对均衡的品种(基金
管理人旗下目标风险策略系列 FOF 产品根据不同
风险程度划分为四档,分别为保守、稳健、平衡、
积极)。本基金定位为平衡的 FOF 产品,理论上预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金
中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中……
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