公告日期：2024-02-07

关于万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

开放赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 019657

契约型开放式

本基金对于每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资者认
购或申购基金份额后，自基金合同生效日或基金份额申购确认日起
三个月内不得赎回或转换转出。

基金运作方式 投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生
效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至三个月后
的月度对应日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。
如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎
回或转换转出业务。

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规、《万家优选积极三个月持有期混合型发
公告依据

起式基金中基金（FOF）基金合同》、《万家优选积极三个月持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

赎回起始日 2024 年 2 月 19 日

下属基金份额的基金简称 万家优选积极三个月持有期混合 万家优选积极三个月持有期混合
发起式（FOF）A 发起式（FOF）C

下属基金份额的基金代码 019657 019658

该基金份额是否开放赎回业务 是 是

注：万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）已于
2023 年 12 月 1 日开放申购及定期定额投资业务，详见本基金管理人于 2023 年 11 月 29 日发布的
《关于万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购及定期定额投资业务的公告》。

2.赎回业务的办理时间

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回。

本基金管理人将于 2024 年 2 月 19 日起开始办理赎回业务。本基金每份基金份额在其最短持
有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。对于在最短持有期内尚未开始办理赎回业务的基金份额，投资人提出的赎回申请不成立。

基金合同生效后，若出现新的证券交易……
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