公告日期：2023-11-29

关于万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
开放申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 019657

契约型开放式

本基金对于每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资
者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或基金份额申购
确认日起三个月内不得赎回或转换转出。

基金运作方式 投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合
同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购
份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）
起至三个月后的月度对应日（含该日，如该月无此对应日期，
则取当月最后一日。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一
个工作日）起方可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家优选积极三个月持有期
公告依据

混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和《万家优选积
极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

申购起始日 2023 年 12 月 1 日

定期定额投资起始日 2023 年 12 月 1 日

万家优选积极三个月持有期混 万家优选积极三个月持有期混
下属基金份额的基金简称

合发起式（FOF）A 合发起式（FOF）C

下属基金份额的基金代码 019657 019658

该基金份额是否开放申购、定期

是 是

定额投资业务

2.申购及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2023 年 12 月 1 日起开始办理本基金的申购及定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和定期定额投资业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或定期定额投资业务时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需……
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