公告日期：2023-11-22

天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月22日

1、公告基本信息

基金名称 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘招享三个月定开债券发起

基金主代码 019654

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年11月21日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘招享三个月定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘招享三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册 证监许可[2023]2151号

的文号

基金募集期间 2023年11月20日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年11月21日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民 10,000,000.00

币元）

认购资金在募集期间产生的利息 0.00

（单位：人民币元）

有效认购份额 10,000,000.00

募 集 份 额 利息结转的份额 0.00

（单位：份）

合计 10,000,000.00

认购的基金份额（单

其中： 募集 位：份） 10,000,000.00

期间基金管 （含 利 息 折 份

理人运用固 额）

有资金认购 占基金总份额比例 100.0000%

本基金情况 其他需要说明的事 本基金管理人于 2023年11月20日运用固有资金认购本基金，认购费用为 1,000.00

项 元，并自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

其中： 募集 认购的基金份额（单

期间基金管 位：份）（含利息折份 -

理人的从业 额）

人员认购本 占基金总份额比例 -

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023年11月21日

获得书面确认的日期

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基金 发起份额承诺

总份额比例 总份额比例 持有期限

自合同生效之

基金管理人固有资金 10,000,000.00 100.0000% 10,000,000.00 100.0000% 日起不少于3

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