泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-06
泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 泉果嘉源三年持有期混合
基金主代码 019624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月5日
基金管理人名称 泉果基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据 规规定及 《泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、
《泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 等有关约
定
下属分级基金的基金简称 泉果嘉源三年持有期混合A 泉果嘉源三年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 019624 019625
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2023]2091号
的文号
基金募集期间 自2023年11月16日至2023年12月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2023年12月5日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 20,960
份额级别 泉果嘉源三年持有期混合 泉果嘉源三年持有期混合 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人民 544,551,173.33 200,438,335.75 744,989,509.08
币元 )
认购资金在募集期间产生的利息 236,359.82 81,700.91 318,060.73
(单位:人民币元 )
有效认购份额 544,551,173.33 200,438,335.75 744,989,509.08
募集份额 (单 利息结转的 份 236,359.82 81,700.91 318,060.73
位:份 ) 额
合计 544,787,533.15 200,520,036.66 745,307,569.81
认购的基金 份 5,000,500.00 0.00 5,000,500.00
其中:募集期间 额……
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