公告日期：2024-07-19

西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东财中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 019616

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月05日

报告期末基金份额总额 280,123,688.12份

本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获
取与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
投资策略 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

1、抽样复制策略

2、替代性策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）×5%

本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基
风险收益特征 金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本
基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 ……
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