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发表于 2023-11-04 08:12:03 股吧网页版
华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-04

华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告

公告送出日期:2023年11月4日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)

基金主代码 019608

基金运作方式 契约型开放式,每个开放日可申购,每份基金份额的最短持有期为1年

基金合同生效日 2023年11月3日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金

公告依据 中基金(FOF)基金合同》、《华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》



2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1397号

基金开始募集日期 2023年10月11日

基金结束募集日期 2023年10月31日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月3日

募集有效认购总户数(单位:户) 698

募集期间净认购金额(单位:元) 64,186,528.52

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 20,925.80

有效认购份额 64,186,528.52

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 20,925.80

合计 64,207,454.32

认购的基金份额(单位: 50,018,096.22

……
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