公告日期：2024-10-30

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 银华惠享三年定期开放混合

基金主代码 019597

基金合同生效日 2023 年 12 月 5 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《银华惠享三年定期开放混合型证券投资基
金基金合同》、《银华惠享三年定期开放混合型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 10 月 21 日

基准日基金份额净值（单 1.1881

位： 人民币元）

基准日基金可供分配利润 57,202,243.15

截止收益分配基 （单位： 人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

注：《银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》未对银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 31 日

除息日 2024 年 10 月 31 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 1 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

现金分红红利款将于 2024 年 11 月 1 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

本基金收益分配方式为现金分红。本基金的基金份额持有人在此次分红前已经修改的分红方式不影响本次分红。

3.3 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-8518655……
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