公告日期：2024-10-16

嘉实基金管理有限公司
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年十月

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
四、 基金财产保管...... 9
五、 指令的发送、确认和执行...... 12
六、 交易及清算交收安排...... 15
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 20
八、 基金收益分配...... 23
九、 信息披露...... 23
十、 基金费用...... 25
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 25
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 26
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27
十四、 禁止行为...... 29
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30
十六、 违约责任...... 30
十七、 适用法律及争议解决方式...... 31
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 31
十九、 其他事项...... 32

嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

注册住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

邮政编码：100020

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：1.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务

联系人：胡勇钦

电话：010-65215588

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：张为忠

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、
见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52 亿元人民币

存续期间：永久存续

联系人：胡波

联系电话：（021）61618888

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。

嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来。根据《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，现《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》生效后的 7 个月封闭运作期已经届满，嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金已……
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