公告日期：2024-10-16

嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 10 月 11 日
送出日期：2024 年 10 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实稳宁纯债债券 基金代码 019594

下属基金简称 嘉实稳宁纯债债券 A 下属基金交易代码 019594

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024 年 10 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 10 月 21 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

1、《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》生效后的 7 个月封
闭运作期已经届满，嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金已转为开放式
运作，基金名称相应变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个开放日
其他 的开放时间办理基金的申购和赎回业务。自 2024 年 10 月 21 日起， 转型后的《嘉实
稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》生效。

2、基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资收益。

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
投资范围 国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基……
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