公告日期：2024-03-20

嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证

券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月20日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳宁7个月封闭纯债

基金主代码 019594

契约型基金

本基金合同生效后的前7个月为封闭运作期， 本基金的封闭运作期为自基金

基金运作方式 合同生效之日起至7个月后的月度对日的前一日为止。 在封闭运作期内， 本基金

不办理申购赎回业务。 在封闭运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券

型证券投资基金” ，并在每个开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。

基金合同生效日 2024年3月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及 《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2111号

基金募集期间 2024年2月26日至2024年3月15日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 1600

份额类别 嘉实稳宁7个月封闭 嘉实稳宁7个月封闭 合计

纯债A 纯债C

募集期间净认购金额（单位：元） 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 133,920.25 102,227.72 236,147.97

有效认购份额 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 133,920.25 102,227.72 236,147.97

合计 ……
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