公告日期：2023-12-07

浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 浦银悦享30天持有债券

基金主代码 019581

契约型开放式

基金运作方式 本基金每份基金份额的最短持有期为30天，最短持有期内，投资者不能就该份
额提出赎回申请，本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含到
期日）投资者可就该份额提出赎回申请。

基金合同生效日 2023年12月6日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛悦享30天持有期债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招
募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银悦享30天持有债券A 浦银悦享30天持有债券C

下属分级基金的交易代码 019581 019582

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予 证监许可〔2023〕2028号

注册的文号

基金募集期间 自2023年11月20日至2023年12月4日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年12月6日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 11,150

份额级别 浦银悦享30天持有债券A 浦银悦享30天持有债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,771,934,719.93 4,893,342,718.90 7,665,277,438.83

认购资金在募集期间产生的利息 823,776.94 1,458,871.63 2,282,648.57

（单位：元）

有效认购份额 2,771,934,719.93 4,893,342,718.90 7,665,277,438.83

募集份额（单位： 利息结转的份 823,776.94 1,458,871.63 2,282,648.57

份） 额

合计 2,772,758,496.87 4,894,801,590.53 7,667,560,087.40

认购的基金份 0 0 0

其中： 募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明

的事项 无 无 无

其中： 募集期间 认购的基金份 309,149.73 220.06 309,369.79

基金管理人的从 额（单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额 0.01% 0.000004% 0.004%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律

法规……
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