公告日期：2024-02-23

达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、
定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2024 年 2 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基

金

基金简称 达诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

基金管理人名称 达诚基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信中证投资服务有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《达诚中证同业存单 AAA 指

数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《达诚中证

同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024 年 2 月 26 日

赎回起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 26 日

定期定额投资起始日 2024 年 2 月 26 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金将于 2024 年 2 月 26 日起每个开放日办理日常申购、定期定额投资、赎回、转换业务，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人网上交易系统、微信交易或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于 1 元（含申购费）申购下限。本基金对单个投资人的累计申购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金……
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