公告日期：2024-01-12

达诚中证同业存单 AAA 指数７天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 1 月 2 日

送出日期：2024 年 1 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 达诚中证同业存单 AAA 指数 基金代码 019572

７天持有期

基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份

额设置 7 天的最短持有期限

开始担任本基金基金 -

基金经理 王栋 经理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 25 日

开始担任本基金基金 -

基金经理 陈佶 经理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 14 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60

其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，

并于六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定

时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追

求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本

基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方

投资范围 政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部

分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票

据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、

协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。