公告日期：2024-08-15

明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告
公告送出日期：2024年8月15日

1、公告基本信息

基金名称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安90天持有期债券

基金主代码 019568

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90

公告依据 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安90天

持有期债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月9日

下属分级基金的基金简称 明亚久安90天持有A 明亚久安90天持有C

下属分级基金的交易代码 019568 019569

基准日下属分级基金份额 2.4595 2.5090

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供 63,612,755.51 327,250.19

下属分级基 分配利润（单位：人民币元）

金的相关指 截止基准日下属分级基金

标 按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.959 ……
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