公告日期：2024-07-09

明亚久安90天持有期债券型

证券投资基金2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年7月9日

1、公告基本信息

基金名称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安90天持有期债券

基金主代码 019568

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90天

公告依据 持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安90天持有期

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年7月3日

下属分级基金的基金简称 明亚久安90天持有A 明亚久安90天持有C

下属分级基金的交易代码 019568 019569

基准日下属分级基金份额净 2.5529 2.6029

值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分 85,972,187.35 245,543.53

下 属 分 级 基 配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.998 0.998

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商证券股份有限公司复

核。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

除息日 2024年7月11日

现金红利发放日 2024年7月15日

分红对象 权益登记日在明亚基金管理有限责任公司登记在册的全体基金份额所

有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年7月11日，该部分基金份额将于2024年7月12日直接

计入其基金账户，投资者可自2024年7月15日起办理该部分基金的查

询、赎回等业务。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得

税收相关事项的说明 税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得

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