公告日期：2024-06-27

明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 明亚久安 90 天持有期债券 基金代码 019568

型

下属基金简称 明亚久安90天持有期债券A 下属基金交易代码 019568

下属基金简称 明亚久安90天持有期债券C 下属基金交易代码 019569

基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但每笔
认购/申购的基金份额最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期为 90 天，最短持有期到期
日前，基金份额持有人不能提
出赎回申请。

开始担任本基金基 2023 年 10 月 24 日

基金经理 何明 金经理的日期

证券从业日期 1994 年 9 月 1 日

开始担任本基金基 2023 年 12 月 8 日

基金经理 赵鑫岱 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 29 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解更多详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。